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Bybit 合约止盈止损：2024 年最全教程，告别爆仓！

时间：2025-03-15 104人已围观

如何在Bybit进行合约止盈止损设置

在Bybit上进行合约交易时，合理的止盈止损设置是风险管理的关键。有效的止盈止损策略能够帮助交易者锁定利润，控制潜在损失，从而在波动的加密货币市场中更安全地进行交易。本文将详细介绍如何在Bybit平台上设置合约止盈止损。

一、进入合约交易界面

登录您的Bybit账户。为了确保账户安全，建议开启双重验证（2FA）。登录后，在页面顶部的导航栏，将鼠标悬停在“衍生品”选项上，系统会弹出一个下拉菜单。在这个菜单中，您需要根据您计划交易的合约类型进行选择。如果您希望以USDT作为保证金进行交易，并以USDT结算盈亏，请选择“USDT永续合约”。如果您更倾向于使用其他加密货币（如BTC）作为保证金来交易，并以该加密货币结算盈亏，请选择“反向合约”。请注意，选择合适的合约类型是合约交易的第一步，因为它将直接影响您的保证金和结算方式。如果您已经持有任何类型的合约仓位，那么您可能已经位于正确的交易界面，可以跳过此步骤。

二、深入了解止盈止损的类型及应用

在Bybit等加密货币交易平台上，止盈止损策略是风险管理的关键组成部分。以下是几种常见的止盈止损类型，它们各自具有独特的优势和适用场景：

计划委托（止盈/止损单）： 计划委托是一种预先设定的订单，旨在当市场价格达到您预先确定的触发价格时自动执行。其核心功能是自动化您的交易决策，尤其适用于无法持续监控市场的交易者。
触发机制： 当市场价格触及您设定的触发价格时，系统将按照您选择的方式提交订单。这可以是市价单（立即以当前市场价格执行）或限价单（仅以您指定的价格或更好价格执行）。

适用场景： 计划委托非常适合用于突破交易、趋势跟踪和风险管理。例如，您可以设置一个止损计划委托，以在价格跌破某个关键支撑位时自动卖出，从而限制潜在损失。同样，可以设置止盈计划委托，在价格达到预期目标时自动获利。
仓位止盈止损： 这种止盈止损方式直接关联到特定的持仓，允许您针对每个仓位单独设置止盈和止损价格。
便捷性： 仓位止盈止损的优势在于其操作简便性。您可以在持仓界面直接设置止盈和止损价格，无需创建单独的订单。

风险控制： 通过为每个仓位设置止盈止损，您可以更精确地控制风险，并确保每个交易的潜在损失都在可接受的范围内。
跟踪止损： 跟踪止损是一种动态止损策略，它会根据价格的有利波动自动调整止损价格，而当价格向不利方向移动时，止损价格则保持不变。
工作原理： 跟踪止损通过设置一个与当前市场价格的固定距离（例如，价格的百分比或固定金额）来工作。当价格上涨时，止损价格也会随之上涨，从而锁定利润。但如果价格下跌，止损价格将保持不变，直到被触发。

优势： 跟踪止损的主要优势在于它可以在保护利润的同时，允许交易在有利趋势中继续运行。它特别适用于波动性较大的市场，在这种市场中，传统的固定止损可能过早地被触发。

三、设置计划委托 (止盈/止损单)

计划委托，又称条件单，是预先设置好触发价格和委托参数的订单，当市场价格达到预设的触发价格时，系统将自动执行该订单，帮助交易者在特定市场条件下自动止盈或止损，有效管理风险。

选择交易对: 在合约交易界面，首先需要选择您希望进行交易的加密货币交易对，例如BTC/USDT、ETH/USDT等。确保您选择的交易对与您的交易策略相符。
选择订单类型: 在下单区域，找到并选择“计划委托”（也可能显示为“条件单”）。不同交易所的界面可能略有不同，但通常可以在下单区域的订单类型选项中找到。
设置触发价格: 触发价格是激活计划委托订单的关键。
- 止盈单： 用于锁定利润。
  - 做多（买入）仓位： 触发价格应高于您的开仓价格。当价格上涨到预设的触发价格时，止盈单将被激活。
  - 做空（卖出）仓位： 触发价格应低于您的开仓价格。当价格下跌到预设的触发价格时，止盈单将被激活。
- 止损单： 用于限制损失。
  - 做多（买入）仓位： 触发价格应低于您的开仓价格。当价格下跌到预设的触发价格时，止损单将被激活。
  - 做空（卖出）仓位： 触发价格应高于您的开仓价格。当价格上涨到预设的触发价格时，止损单将被激活。
需要注意的是，止盈止损的触发价格必须在交易所（例如Bybit）允许的范围内。超出范围的触发价格将无法成功设置。具体范围可以在交易所的交易规则中查询。
设置委托类型: 当市场价格达到触发价格时，系统需要按照您设定的委托类型执行订单。常见的委托类型包括“市价单”和“限价单”。
- 市价单: 以当时市场上可获得的最优价格立即成交。
  - 优点： 成交速度快，确保订单能够立即执行。
  - 缺点： 实际成交价格可能与触发价格存在一定偏差，尤其是在市场波动剧烈时，滑点风险较高。
- 限价单: 以您预先指定的价格成交。只有当市场价格达到或优于您的指定价格时，订单才会成交。
  - 优点： 可以精确控制成交价格，避免滑点。
  - 缺点： 如果市场价格没有达到您的指定价格，订单将不会成交，存在无法成交的风险。
设置委托价格 (仅限限价单): 如果您选择了限价单，则需要设置一个具体的委托价格。这个价格是您期望成交的价格。设置委托价格时，需要根据止盈或止损的目的进行考虑。
- 止盈限价单：
  - 做多（买入）仓位： 通常将委托价格设置得略高于触发价格。例如，如果触发价格是30,000 USDT，委托价格可以设置为30,005 USDT。
  - 做空（卖出）仓位： 通常将委托价格设置得略低于触发价格。例如，如果触发价格是30,000 USDT，委托价格可以设置为29,995 USDT。
  这样做可以提高订单成交的概率，因为市场价格更有可能先达到触发价格，然后继续朝着有利于您的方向移动。
- 止损限价单：
  - 做多（买入）仓位： 通常将委托价格设置得略低于触发价格。例如，如果触发价格是30,000 USDT，委托价格可以设置为29,995 USDT。
  - 做空（卖出）仓位： 通常将委托价格设置得略高于触发价格。例如，如果触发价格是30,000 USDT，委托价格可以设置为30,005 USDT。
  这样做可以在市场快速下跌或上涨时，尽可能以接近触发价格的价格平仓，减少损失。
设置委托数量: 输入您希望交易的合约数量。您可以通过以下两种方式设置委托数量：
- 输入合约数量： 直接输入您想要交易的合约数量。
- 使用仓位百分比： 点击百分比按钮，选择使用仓位的百分比进行交易。例如，选择50%表示使用您当前仓位的50%进行交易。
选择合适的委托数量对于风险管理至关重要。建议根据您的资金管理策略和风险承受能力进行设置。
确认并提交: 在提交订单之前，务必仔细检查您的所有设置，包括交易对、订单类型、触发价格、委托价格（如果选择了限价单）和委托数量。确认所有信息准确无误后，点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮提交订单。提交订单后，可以在“当前订单”或“条件单”列表中查看订单状态。

四、设置仓位止盈止损

此方法专为已持有合约仓位的交易者设计，旨在快速高效地设定止盈和止损订单，以便更好地管理风险并锁定利润。

定位您的仓位： 在合约交易平台的界面下方，通常会有一个专门的持仓区域。在这里，您可以查看到当前所有持有的合约仓位信息，包括合约类型、数量、开仓均价、当前价格以及盈亏情况等详细数据。
启动止盈/止损设置： 在您想要设置止盈止损的特定仓位信息旁边，会有一个明显的“止盈/止损”按钮或链接。点击此按钮，将触发止盈止损设置窗口。
精确设置止盈止损价格： 在弹出的设置窗口中，您需要分别输入止盈价格和止损价格。需要注意的是，止盈止损价格的设定需要根据您的交易方向进行调整。
- 做多仓位： 止盈价格应高于您的开仓价格，而止损价格应低于您的开仓价格。
- 做空仓位： 止盈价格应低于您的开仓价格，而止损价格应高于您的开仓价格。
这与计划委托的概念类似，但直接作用于您已持有的仓位。
选择平仓订单类型： 系统通常提供“市价”和“限价”两种平仓方式。
- 市价平仓： 订单会立即以市场上可获得的最优价格成交，保证迅速执行，适合对价格敏感度较低，追求快速止盈止损的场景。 强烈建议使用市价平仓 以确保及时止盈止损，避免因价格波动剧烈而无法成交的情况。
- 限价平仓： 订单只有在市场价格达到您设定的价格时才会执行，可能无法立即成交，存在一定的滑点风险。
最终确认并提交： 在提交止盈止损订单之前，请务必仔细核对您设置的止盈价格、止损价格和平仓方式。确认所有参数都符合您的交易策略和风险承受能力后，点击“确认”按钮提交订单。提交后，系统将自动监控市场价格，并在达到您设定的价格时自动执行平仓操作。

五、使用跟踪止损

跟踪止损是一种高级的动态止损策略，旨在帮助交易者在市场趋势中锁定利润，并有效管理下行风险。它与传统的固定止损单不同，跟踪止损会随着价格的有利变动而自动调整止损价格，从而允许利润持续增长，并在价格回调时自动平仓以保护盈利。这种止损方式尤其适用于波动性较大或趋势性明显的市场，因为它能最大限度地捕捉利润，同时限制潜在的亏损。

以下是在合约交易平台上设置和使用跟踪止损的具体步骤：

找到您的仓位： 在合约交易界面的下方（通常位于屏幕底部或专门的“持仓”或“仓位”标签页），仔细核对您的当前持仓信息。这部分信息会显示您的交易对、杠杆倍数、开仓价格、数量、以及当前的盈亏状况等关键数据。务必确保您选择的是需要设置跟踪止损的正确仓位。
点击“止盈/止损”按钮： 在您想要设置跟踪止损的特定仓位旁边，找到并点击“止盈/止损”按钮。不同交易所的按钮名称可能略有差异，例如“设置止损”、“修改止盈止损”等等，但功能是相同的。点击后，通常会弹出一个包含止盈止损设置选项的窗口。
选择“跟踪止损”： 在弹出的止盈/止损设置窗口中，仔细寻找并选择“跟踪止损”选项卡。某些平台可能将跟踪止损与固定止损选项放在同一页面，需要通过下拉菜单或单选按钮来切换到跟踪止损的设置界面。确保您选择了正确的止损类型。
设置回调幅度： 这是设置跟踪止损最关键的一步。您需要输入您希望设置的回调幅度，也称为跟踪幅度或偏差。回调幅度是指价格从最高点（做多仓位）或最低点（做空仓位）回调的百分比或具体价格差。例如，如果您是做多某个加密货币，并且设置回调幅度为1%，那么系统会记录价格的最高点，当价格从最高点回调1%时，止损单将被自动触发，您的仓位将被平仓。同样，如果您是做空，系统会记录价格的最低点，价格反弹超过回调幅度，则止损单触发。谨慎选择回调幅度，过小的幅度容易被市场噪音触发，过大的幅度则可能损失过多利润。需要根据您的风险承受能力、交易品种的波动性以及市场情况进行综合考量。
- 百分比模式： 以价格百分比作为回调幅度。例如，设置1%的回调幅度，表示当价格从最高价回落1%时触发止损。
- 价格模式： 以具体的价格数值作为回调幅度。例如，设置回调幅度为$10，表示当价格从最高价回落$10时触发止损。
激活跟踪止损： 在确认所有参数设置无误后，仔细检查回调幅度、止损价格（系统会自动计算并显示）等信息，然后点击“确认”、“提交”或类似的按钮来激活跟踪止损。一旦激活，系统会自动监控市场价格，并根据您设置的回调幅度动态调整止损价格。

六、注意事项

滑点: 在高波动性市场环境下，使用市价单进行交易时，实际成交价格可能与您提交订单时的预期价格存在偏差，此现象称为滑点。滑点的产生是由于订单执行期间市场价格快速变动所致。为降低滑点风险，建议使用限价单。限价单允许您指定期望的成交价格，但请注意，如果市场价格未达到您设定的限价，限价单可能无法成交。您还可以通过调整滑点容忍度来控制潜在的滑点范围。
资金费率: 永续合约交易中会涉及资金费率，这是多头和空头持仓者之间定期支付的费用。资金费率旨在使永续合约价格与标的资产现货价格保持一致。正的资金费率意味着多头支付给空头，反之亦然。资金费率的大小和方向受市场供需关系的影响。交易者应密切关注资金费率的变化，并将其纳入交易策略中，以评估持仓成本和潜在收益。 Bybit会定期更新资金费率，您可以在合约信息页面查看。
杠杆: Bybit平台提供灵活的杠杆选择，允许您放大交易头寸。杠杆的使用可以显著提高潜在盈利，但同时也成倍放大了亏损风险。高杠杆交易需要谨慎操作，建议根据个人的风险承受能力和交易经验，合理选择杠杆倍数。务必理解杠杆的运作机制，并采取适当的风险管理措施，例如设置止损订单，以防止过度亏损。请注意，较高的杠杆也意味着较高的爆仓风险。
止盈止损范围: Bybit平台对止盈止损订单的价格设置范围存在限制，旨在防止恶意操纵和确保市场稳定。在设置止盈止损价格时，请务必确保其在平台允许的范围内。超出范围的止盈止损订单将无法成功提交。您可以在交易界面或帮助中心查阅具体的止盈止损范围限制。
流动性: 交易对的流动性是指市场中可供交易的资产数量。流动性高的交易对通常具有更小的买卖价差和更快的订单执行速度。流动性较低的交易对可能会导致止盈止损订单无法及时成交，从而增加交易风险。建议选择流动性较好的交易对进行交易，以确保订单能够以接近预期价格成交。您可以通过查看交易对的交易量和深度图来评估其流动性。
模拟交易: 在进行真实交易之前，强烈建议您先使用Bybit提供的模拟交易功能进行练习。模拟交易允许您在零风险的环境下熟悉平台的各项功能、交易工具和交易规则。通过模拟交易，您可以测试不同的交易策略、了解市场波动，并积累交易经验。模拟交易是提高交易技能、降低交易风险的有效途径。 Bybit模拟交易平台提供与真实交易平台完全相同的交易体验。