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Kraken 自动买卖订单设置详解

Kraken 是一个领先的数字货币交易所，提供各种高级交易工具，包括自动买卖订单。通过设置自动订单，用户可以在满足特定价格条件时自动执行交易，从而节省时间并抓住市场机会。本文将详细介绍如何在 Kraken 上设置自动买卖订单。

一、自动买卖订单的类型

Kraken 平台提供多样化的自动买卖订单类型，旨在满足不同交易策略和风险偏好的需求。理解这些订单类型的特性和适用场景，是构建高效、智能交易系统的关键。

1. 限价单 (Limit Order):
• 定义: 限价单是一种允许交易者预先设定期望成交价格的订单。当您下达买入限价单时，您指定愿意支付的 最高 价格；当您下达卖出限价单时，您指定愿意接受的 最低 价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，该订单才会被执行。
• 用途: 限价单适用于对成交价格有明确要求的交易者。通过设置限价单，您可以避免在高价买入或低价卖出，从而更好地控制交易成本。限价单也常用于挂单等待市场反弹或突破。
• 举例: 假设您认为比特币 (BTC) 的合理买入价为 $40,000。您可以设置一个 $40,000 的限价买单。如果市场价格下跌至 $40,000 或更低，您的订单将被执行。反之，如果您持有比特币，希望以 $50,000 的价格卖出，您可以设置一个 $50,000 的限价卖单。
2. 市价单 (Market Order):
• 定义: 市价单是一种以当前市场可获得的最佳价格立即执行的订单。市价单会尽快成交，确保交易的及时性。
• 用途: 市价单适用于需要快速完成交易，对价格不敏感的交易者。例如，当您需要迅速平仓以避免更大损失时，或是在市场出现明显上涨趋势时快速入场，市价单是一个不错的选择。
• 风险: 由于市价单追求的是成交速度，而非价格，因此最终成交价可能与您下单时的预期价格存在偏差，特别是当市场波动剧烈或流动性不足时。这种偏差被称为滑点。在流动性差的市场中，大额市价单可能会对价格产生较大影响，导致实际成交价远高于或低于预期。
3. 止损单 (Stop-Loss Order):
• 定义: 止损单是一种条件订单，只有当市场价格达到或跌破您预设的 止损价 时，该订单才会被激活。一旦触发，止损单会转化为市价单，并以当时市场可获得的最优价格执行。
• 用途: 止损单的主要用途是限制潜在损失，降低交易风险。通过设置止损价，您可以避免因市场不利变动而遭受过大的亏损。止损单也常用于保护已获得的利润。
• 举例: 您以 $45,000 的价格买入了比特币。为了防止价格下跌带来的损失，您可以设置一个止损卖单，止损价为 $43,000。如果比特币价格下跌至 $43,000 或更低，您的止损单将被触发，您的比特币将以当前市场价格出售。即使最终成交价略低于 $43,000，您也能有效控制损失。
4. 止损限价单 (Stop-Limit Order):
• 定义: 止损限价单结合了止损单和限价单的特性，允许交易者对触发价格和成交价格都进行控制。您需要设置一个 止损价 和一个 限价 。当市场价格达到或跌破止损价时，止损限价单会被激活，并以您设定的限价或更好的价格挂出一个限价单。
• 用途: 止损限价单提供了更精确的风险管理工具。止损价用于触发订单，而限价则保证您不会以低于设定价格的价格出售或高于设定价格购买。这可以避免止损单在市场剧烈波动时以不利的价格成交的情况。
• 举例: 您设置止损价为 $43,000，限价为 $42,800。这意味着，当比特币价格跌至 $43,000 时，系统将自动挂出一个以 $42,800 或更高价格出售比特币的限价单。如果市场价格迅速下跌到低于 $42,800，您的订单可能不会被执行，因为限价单只有在价格达到或高于 $42,800 时才会成交。因此，使用止损限价单需要权衡成交概率和成交价格。
5. 跟踪止损单 (Trailing Stop Order):
• 定义: 跟踪止损单是一种动态的止损单，其止损价会随着市场价格的有利变动而自动调整。您需要设置一个 跟踪幅度 ，这个幅度可以是固定的价格差，也可以是价格的百分比。当市场价格朝着对您有利的方向变动时（例如，上涨时买入，下跌时卖出），止损价也会随之调整，始终保持与市场价格之间的跟踪幅度不变。当市场价格朝着对您不利的方向变动时，止损价保持不变。
• 用途: 跟踪止损单适用于捕捉趋势行情，锁定利润并限制潜在损失。当您预计价格会持续上涨或下跌，但又无法确定趋势何时结束时，使用跟踪止损单可以最大程度地保留利润，同时避免因趋势反转而遭受重大损失。
• 举例: 您以 $45,000 的价格购买了比特币，并设置了一个跟踪止损单，跟踪幅度为 $2,000。如果比特币价格上涨到 $50,000，止损价也会相应提高到 $48,000（$50,000 - $2,000）。如果比特币价格随后下跌到 $48,000，您的订单将被触发，您的比特币将以当前市场价格出售。如果比特币价格继续上涨到 $55,000，止损价也会随之调整到 $53,000。无论价格如何变动，止损价始终保持比当前市场价格低 $2,000 的水平。

二、在 Kraken 上设置自动买卖订单的步骤

以下是在 Kraken 平台上设置各类自动买卖订单的详细步骤，助您更好地执行交易策略：

1. 登录您的 Kraken 账户。 确保您已完成 Kraken 账户注册和必要的身份验证流程，并使用安全的密码和双重验证（2FA）来保护您的账户安全。
2. 导航到交易界面。 通常可以在顶部菜单栏或侧边栏中找到 "Trade" 或 "交易" 选项。点击进入，您将看到 Kraken 提供的交易图表和订单输入界面。
3. 选择您要交易的交易对。 在交易界面上方，您可以找到交易对选择器。输入或选择您想要交易的交易对，例如 BTC/USD (比特币/美元)，ETH/EUR (以太坊/欧元) 等。请注意交易对的基础货币和报价货币。
4. 选择订单类型。 在订单表单中，您会看到一个下拉菜单或选项卡，允许您选择订单类型。Kraken 提供多种订单类型，例如：市价单、限价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单等。每种订单类型都适用于不同的交易场景。
5. 填写订单参数。 根据您选择的订单类型，您需要填写相应的订单参数。务必准确填写，因为这些参数将直接影响您的订单执行。
   • 市价单： 只需输入您想要购买或出售的数量。市价单将以当前市场上最佳可用价格立即成交。
   • 限价单： 您需要指定订单的价格和数量。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。
   • 止损单： 您需要设定一个止损价格和数量。当市场价格达到止损价格时，订单将自动转换为市价单并执行。止损单用于限制潜在损失。
   • 止损限价单： 您需要设定一个止损价格、限价和数量。当市场价格达到止损价格时，订单将自动转换为限价单，并以设定的限价或更好的价格执行。止损限价单可以更好地控制订单的成交价格。
   • 跟踪止损单： 您需要设定一个跟踪幅度（可以是价格或百分比）和数量。跟踪止损单会随着市场价格的上涨而自动调整止损价格，从而锁定利润并限制潜在损失。
6. 确认订单详情。 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单参数，包括交易对、订单类型、价格、数量和费用等。确保所有信息准确无误，并且符合您的交易策略。错误的订单参数可能导致意外损失。
7. 提交订单。 点击 "Buy" (购买) 或 "Sell" (出售) 按钮提交您的订单。提交后，订单将进入 Kraken 的订单簿，等待匹配和执行。您可以在 "Orders" (订单) 页面查看订单的状态和历史记录。

三、高级设置

Kraken 平台提供一系列高级设置选项，允许交易者更精细地定制其自动买卖订单，实现更复杂的交易策略和风险管理。

1. 有效期 (Time-in-Force):

   订单的有效期决定了订单在市场上存在的时间以及执行方式。Kraken 支持以下几种常用的有效期类型：

   • Good-Til-Cancelled (GTC): 也称为“撤销前有效”订单。 GTC 订单将保持活跃状态，直到被完全执行或由您手动取消。即使市场价格发生变化，GTC 订单仍然有效，适合长期交易策略。
   • Immediate-Or-Cancel (IOC): 即“立即成交或取消”订单。 IOC 订单会立即尝试以指定价格成交。如果订单的全部或部分无法立即成交，未成交的部分将立即被取消。IOC 订单适用于希望快速成交，但不希望订单在市场上长时间挂单的情况。
   • Fill-Or-Kill (FOK): 即“完全成交或取消”订单。 FOK 订单要求订单必须以指定数量完全成交，否则整个订单将被立即取消。FOK 订单适用于对成交数量有严格要求的交易者，确保交易不会以部分数量成交。

2. 条件单 (Conditional Orders):

   条件单允许您预先设置订单，只有在满足特定市场条件时才会触发。这使得交易者能够在无需持续监控市场的情况下，根据价格变动自动执行交易。

   • 触发订单 (Trigger Order): 最常见的条件单类型。您可以设置一个触发价格，当市场价格达到或超过该价格时，订单将被激活并发送到交易所。例如，您可以设置一个止损订单，当比特币价格跌破某个特定水平时自动卖出，以限制潜在损失。
   • 止损限价单 (Stop-Limit Order): 类似于触发订单，但添加了价格限制。当市场价格达到触发价格时，将以指定的限价或更优的价格提交限价单。止损限价单允许您控制订单的最低卖出价格或最高买入价格。
   • 追踪止损单 (Trailing Stop Order): 一种动态止损订单，止损价格会根据市场价格的变动而自动调整。例如，如果设置一个追踪止损单，止损价格会始终保持在当前市场价格下方一定比例或固定金额。当市场价格上涨时，止损价格也会随之上涨，从而锁定利润。如果市场价格下跌，止损单将被触发，以限制损失。

四、注意事项

• 手续费： Kraken 交易所会对每笔交易收取一定比例的手续费。这些手续费会直接影响您的交易盈利率。因此，在配置自动交易订单，例如跟踪止损订单或网格交易时，务必将手续费纳入考量，确保您的交易策略在扣除手续费后仍能实现盈利。手续费结构通常根据交易量而有所不同，请查阅 Kraken 的官方手续费文档以获取最新信息。
• 流动性： 数字资产市场的流动性并非始终充足，尤其是在交易量较低的山寨币或冷门交易对中。低流动性可能导致您的订单无法以期望的价格立即成交，出现滑点，或者部分成交。在使用市价单或止损市价单等对流动性要求较高的订单类型时，这一点尤为重要。建议选择流动性较好的交易对，并适当调整订单类型，例如使用限价单，以降低因流动性不足带来的风险。
• 市场波动： 加密货币市场以其高波动性而闻名。价格可能在短时间内剧烈波动，导致止损单被意外触发。在设置止损单时，不仅要考虑技术分析指标，还需要充分评估市场整体的波动性，设置相对宽泛的止损区间，避免被短期的价格噪声或“假突破”所触发。使用 ATR (Average True Range) 等指标可以帮助您更准确地衡量市场波动性。同时，注意观察深度图，避免止损价位过于集中导致被“定点爆破”。
• 风险管理： 自动交易工具是一种强大的交易辅助手段，但并非完全没有风险。过度依赖自动交易可能会导致意外损失，尤其是在市场剧烈波动或交易策略出现错误时。务必进行全面的风险管理，包括但不限于：设定每日最大亏损额、控制仓位大小、分散投资组合、定期审查和调整交易策略。永远不要投入超出您承受能力的资金，并且始终保持对市场的关注。
• 测试： 在使用真实资金部署自动交易策略之前，强烈建议您利用 Kraken 提供的模拟交易账户（也称为纸交易）或以极小的资金量进行测试。通过模拟交易，您可以在零风险的环境下验证交易策略的有效性，评估其在不同市场条件下的表现，并及时发现和修复潜在的缺陷。在开始实盘交易之前，至少进行一周的模拟交易，确保您的策略运行稳定可靠。还可以尝试回测您的策略，使用历史数据评估其潜在盈利能力。

充分理解 Kraken 平台上提供的各类自动交易订单类型及其高级配置选项，是构建高效交易策略、把握市场机遇的关键。 除了文中提及的注意事项，还需要持续关注市场动态、技术发展以及平台的规则变化。不断学习和适应，才能在瞬息万变的数字货币市场中取得成功。 您还需要定期备份交易策略和相关配置，以防止数据丢失带来的风险。